DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC - FILIAL 
CNPJ: 28.823.297/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhus, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos/SP - CEP 07122-300 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Selma dos santos 
CPF: 873.907.795-00 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 
EXERCÍCIO: 2023 - 3o Quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 424 
DATA 
19/03/2020 
VIGÊNCIA 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
VALOR R$ 
1.522.532,72 
DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE 
VALORES PREVISTOS R$ 
VALORES 
DATA DO REPASSE No DOC. CRÉDITO 
REPASSADOS R$ 
05/09/2023 
526.237,44 
12/09/2023 
1 
296.096,57 
05/09/2023 
05/09/2023 
05/09/2023 
05/10/2023 
Repasse 
201.221,57 
08/11/2023 
Repasse 
201.221,57 
06/12/2023 
Repasse 
201.221,57 
(A) Saldo de Períodos Anteriores 
676.108,36 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
899.761,28 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
16.212,94 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) 
1.592.082,58 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
1.021,17 
1.593.103,75 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC- FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
Pág. 1/4 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
(R$) 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
(H) 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) (J=H+I) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
Água e Esgoto 
13.386,14 
0,00 
13.386,14 
13.386,14 
0,00 
Aparelhos e Utensílios 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Domésticos 
Assistente Administrativo 
11.274,16 
0,00 
11.274,16 
11.274,16 
0,00 
(folha) 
Auxiliar Berçário (folha) 
16.334,79 
0,00 
16.334,79 
16.334,79 
0,00 
Auxiliar de Cozinha 
18.729,10 
0,00 
18.729,10 
18.729,10 
0,00 
(folha) 
Auxiliar de Direção 
14.249,04 
0,00 
14.249,04 
14.249,04 
0,00 
(folha) 
Auxiliar de Limpeza 
21.656,48 
0,00 
21.656,48 
21.656,48 
0,00 
(folha) 
Auxiliar de Manutenção 
6.418,69 
0,00 
6.418,69 
6.418,69 
0,00 
(folha) 
Auxilio/Vale Transporte 
4.414,16 
0,00 
4.414,16 
4.414,16 
0,00 
Capacitação PJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Contribuição Assistencial 
1.520,00 
0,00 
1.520,00 
1.520,00 
0,00 
Convênios de Saúde 
5.652,59 
0,00 
5.652,59 
5.652,59 
0,00 
(consignado) 
Coordenador Pedagógico 
11.609,04 
0,00 
11.609,04 
11.609,04 
0,00 
(folha) 
Cozinheiro(a) (folha) 
8.186,57 
0,00 
8.186,57 
8.186,57 
0,00 
Décimo Terceiro Salário 
72.806,96 
0,00 
72.806,96 
72.806,96 
0,00 
Dedetização e Controle 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
de Pragas 
Diretor Pedagógico 
26.563,30 
0,00 
26.563,30 
26.563,30 
0,00 
(folha) 
Eletrônicos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Energia Elétrica 
4.023,90 
0,00 
4.023,90 
4.023,90 
0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
1.884,66 
0,00 
1.884,66 
1.884,66 
0,00 
Ocupacional 
Férias Pecunia e 1/3 
62.751,69 
0,00 
62.751,69 
62.751,69 
0,00 
Férias (folha) 
FGTS - Fundo de Garantia 
44.909,28 
0,00 
44.909,28 
44.909,28 
0,00 
Financeira 
665,07 
0,00 
665,07 
665,07 
0,00 
Gás (GLP) 
2.419,20 
0,00 
2.419,20 
2.419,20 
0,00 
Gás Encanado (GLP) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Higiene e Limpeza 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Imposto Predial e 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Territorial Urbano 
Impostos e Taxas 
93,07 
0,00 
93,07 
93,07 
0,00 
INSS Patronal e 
139.012,28 
0,00 
139.012,28 
139.012,28 
0,00 
Empregados 
Pág. 2/4 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(J=H+I) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 
(H) 
(1) 
INSS s/ 130 Salário 
27.989,12 
0,00 
27.989,12 
27.989,12 
0,00 
IRRF s/ Aluguel Pessoa 
1.327,16 
0,00 
1.327,16 
1.327,16 
0,00 
Física 
IRRF s/ Proventos 
622,94 
0,00 
622,94 
622,94 
0,00 
ISSQN 
162,45 
0,00 
162,45 
162,45 
0,00 
Locação de Estruturas 
para Eventos PJ 
858,00 
0,00 
858,00 
858,00 
0,00 
Locação de Imóvel PF 
43.471,68 
0,00 
43.471,68 
43.471,68 
0,00 
Locação de Software PJ 
273,06 
0,00 
273,06 
273,06 
0,00 
Manutenção de Bens da 
1.349,00 
0,00 
1.349,00 
1.349,00 
0,00 
Unidade Escolar PJ 
Manutenção de 
400,00 
0,00 
400,00 
400,00 
0,00 
Informática e Telefonia PJ 
Materiais de Escritório 
5.200,84 
0,00 
5.200,84 
5.200,84 
0,00 
Materiais de Limpeza 
14.146,73 
0,00 
14.146,73 
14.146,73 
0,00 
Materiais de Manutenção 
10.001,75 
0,00 
10.001,75 
10.001,75 
0,00 
Predial 
Materiais de Proteção e 
1.393,50 
0,00 
1.393,50 
1.393,50 
0,00 
Segurança 
Materiais Didaticos e 
6.055,30 
0,00 
6.055,30 
6.055,30 
0,00 
Pedagógicos 
Mobiliários 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Monitoramento e 
705,60 
0,00 
705,60 
705,60 
0,00 
Controle de Alarme PJ 
PIS s/ Salários 
5.697,13 
0,00 
5.697,13 
5.697,13 
0,00 
Professor de Música PJ 
4.800,00 
0,00 
4.800,00 
4.800,00 
0,00 
Professor(a) (folha) 
274.367,09 
0,00 
274.367,09 
274.367,09 
0,00 
Reparos em Imóveis 
11.971,80 
0,00 
11.971,80 
11.971,80 
0,00 
Rescisão Contratual - 
24.338,70 
0,00 
24.338,70 
24.338,70 
0,00 
TRCT (folha) 
Segurança e Manutenção 
2.024,80 
0,00 
2.024,80 
2.024,80 
0,00 
Preventiva PJ 
Seguro de Imóvel PJ 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Serviço de Instalação de 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Equipamento PJ 
Serviços Contábeis PJ 
18.299,00 
0,00 
18.299,00 
18.299,00 
0,00 
Serviços Gráficos PJ 
206,50 
0,00 
206,50 
206,50 
0,00 
Suprimentos de 
Informática 
392,50 
0,00 
392,50 
392,50 
0,00 
Taxas Municipais 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Telefone e Internet 
721,96 
0,00 
721,96 
721,96 
0,00 
Uniforme, Tecidos e 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Aviamentos 
Utensílios 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Utensílios 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Utensílios Domésticos 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Pág. 3/4 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
Vale 
Alimentação/Refeição (empregados) 
TOTAL 
41.190,40 
986.527,18 
DESPESAS 
DESPESAS 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) (J=H+I) 
0,00 
41.190,40 
41.190,40 
0,00 
986.527,18 986.527,18 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (GK) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) 
0,00 
0,00 
1.593.103,75 
986.527,18 
606.576,57 
0,00 
606.576,57 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 20 de Fevereiro de 2024. 
Selma dos santos 
presidente 
Proposta: 0092/2023-01/09/2023 a 31/12/2023 
Pág. 4/4